संस्थागत - विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली

ट्रेडिंग सिस्टम: आपका सिस्टम डिजाइन करना - भाग 1 13 इस ट्यूटोरियल के पूर्ववर्ती भाग में उन तत्वों को देखा गया जो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते थे और एक ऐसी ट्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करने के फायदे और नुकसान पर चर्चा करते थे। इस खंड में, हम यह जांच कर उस ज्ञान का निर्माण करते हैं कि कौन से बाज़ार सिस्टम ट्रेडिंग के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। हम तब व्यापार प्रणालियों के विभिन्न शैलियों में अधिक गहराई से नज़र डालेंगे। विभिन्न बाजारों में ट्रेडिंग इक्विटी मार्केट्स इक्विटी मार्केट संभवत: व्यापार करने के लिए सबसे आम बाजार है, विशेषकर नवप्रवर्तियों के बीच। इस क्षेत्र में, वॉरेन बफेट और मेरिल लिंच जैसे बड़े खिलाड़ी पर हावी है, और परंपरागत मूल्य और विकास की रणनीतियां सबसे ज्यादा आम हैं। फिर भी, कई संस्थानों ने ट्रेडिंग सिस्टम के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में काफी निवेश किया है। व्यक्तिगत निवेशक इस प्रवृत्ति में शामिल हो रहे हैं, हालांकि धीरे-धीरे इक्विटी बाजारों में ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए: 13 उपलब्ध इक्विटी की बड़ी मात्रा में व्यापारियों को कई अलग-अलग प्रकार के इक्विटी पर सिस्टम का परीक्षण करने की अनुमति मिलती है - बहुत ही अस्थिर ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) स्टॉक से लेकर सब कुछ गैर-वाष्पशील नीली चिप्स ट्रेडिंग सिस्टम की प्रभावशीलता कुछ इक्विटी की कम तरलता, विशेष रूप से ओटीसी और गुलाबी शीट संबंधी मुद्दों से सीमित हो सकती है। आयोग सफल ट्रेडों द्वारा उत्पन्न मुनाफे में खा सकते हैं, और नुकसान में वृद्धि कर सकते हैं ओटीसी और गुलाबी शीट इक्विटी अक्सर अतिरिक्त कमीशन शुल्क लेते हैं। उपयोग किए जाने वाले मुख्य व्यापारिक प्रथा वे हैं जो मूल्य की तलाश करते हैं - अर्थात्, सिस्टम जो विभिन्न मापदंडों का उपयोग करते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सुरक्षा का पिछला प्रदर्शन, उसके साथियों, या सामान्य रूप से बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा बाजार, या विदेशी मुद्रा दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तरल बाजार है दुनिया की सरकारें, बैंक और अन्य बड़े संस्थान हर दिन विदेशी मुद्रा बाजार पर अरब डॉलर का व्यापार करते हैं। विदेशी मुद्रा पर बहुसंख्यक संस्थागत व्यापारियों के व्यापार प्रणाली पर भरोसा है। वही विदेशी मुद्रा पर व्यक्तियों के लिए जाता है, लेकिन आर्थिक रिपोर्ट या ब्याज भुगतान पर आधारित कुछ व्यापार। यहां विदेशी मुद्रा बाजार में ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं: इस बाजार में तरलता - भारी मात्रा के कारण - व्यापार प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है इस बाजार में कोई कमीशन नहीं हैं, केवल फैलता है। इसलिए, बढ़ती लागत के बिना कई लेन-देन करना बहुत आसान है उपलब्ध इक्विटी या वस्तुओं की मात्रा के मुकाबले व्यापार की मुद्राओं की संख्या सीमित है। लेकिन विदेशी मुद्रा जोड़े की उपलब्धता की वजह से - यानी, छोटे देशों की मुद्राएं - अस्थिरता के संदर्भ में सीमा सीमित नहीं है विदेशी मुद्रा में उपयोग किए जाने वाले मुख्य व्यापारिक प्रणाली वे हैं जो रुझानों का पालन करते हैं (बाजार में एक लोकप्रिय कहावत है वह प्रवृत्ति आपके दोस्त है), या सिस्टम जो ब्रेकआऊड पर खरीद या बेचते हैं इसका कारण यह है कि आर्थिक संकेतक अक्सर एक समय में बड़े मूल्य आंदोलनों का कारण बनते हैं। वायदा इक्विटी, विदेशी मुद्रा, और कमोडिटी बाजार सभी वायदा कारोबार की पेशकश करते हैं। यह प्रणाली के व्यापार के लिए एक लोकप्रिय वाहन है क्योंकि लाभ उठाने की अधिक मात्रा और वृद्धि की तरलता और अस्थिरता के कारण हालांकि, इन कारक दोनों तरीकों से कटौती कर सकते हैं: वे या तो आपके लाभ बढ़ा सकते हैं या अपने नुकसान को बढ़ा सकते हैं। इस कारण से, वायदा का उपयोग आम तौर पर उन्नत व्यक्तिगत और संस्थागत सिस्टम व्यापारियों के लिए आरक्षित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायदा बाजार में पूंजीकरण करने में सक्षम व्यापारिक प्रणालियों को अधिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अधिक उन्नत संकेतकों का उपयोग करने और विकसित होने में अधिक समय लगता है। तो, कौन सा बेस्ट है व्यक्तिगत निवेशक के लिए यह तय करने के लिए कि किस प्रणाली को सिस्टम ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम अनुकूल है - प्रत्येक का अपना फायदे और नुकसान हैं अधिकांश लोग इक्विटी मार्केट से ज्यादा परिचित हैं, और यह परिचित व्यापार प्रणाली को आसान बनाने में मदद करता है हालांकि, आमतौर पर विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली चलाने के लिए बेहतर मंच माना जाता है - विशेष रूप से अधिक अनुभवी व्यापारियों के बीच। इसके अलावा, यदि कोई व्यापारी वृद्धि हुई उत्तोलन और उतार-चढ़ाव को भुनाने का निर्णय करता है, तो वायदा विकल्प हमेशा खुला होता है। अंततः, सिस्टम डेवलपर के हाथों में यह विकल्प होता है। ट्रेडिंग सिस्टम के प्रकार ट्रेण्ड-निम्न सिस्टम सिस्टम ट्रेडिंग का सबसे सामान्य तरीका ट्रेंड है- अनुसरण प्रणाली अपने सबसे मौलिक रूप में, यह प्रणाली केवल एक महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलन की प्रतीक्षा करता है, फिर उस दिशा में खरीदता है या बेचता है। इस प्रकार की प्रणाली बैंकों को आशा है कि ये मूल्य आंदोलन प्रवृत्ति को बनाए रखेगा। चलना औसत सिस्टम अक्सर तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है चलती औसत एक सूचक है जो केवल समय की अवधि में स्टॉक की औसत कीमत दिखाता है। प्रवृत्तियों का सार इस माप से प्राप्त होता है। प्रवेश और निकास का निर्धारण करने का सबसे आम तरीका एक क्रॉसओवर है। इसके पीछे तर्क सरल है: जब एक मूल्य इसकी ऐतिहासिक कीमत औसत (प्रवृत्ति) से ऊपर या उससे नीचे आता है तो एक नया रुझान स्थापित किया गया है। यहां एक ऐसा चार्ट दिया गया है जो कि कीमत (नीली रेखा) और आईबीएम की 20-दिवसीय एमए (लाल रेखा) दोनों को भूखंड बनाती है: ब्रेकआउट सिस्टम्स इस प्रकार की प्रणाली के पीछे मूलभूत अवधारणा चलती औसत प्रणाली के समान है यह विचार यह है कि जब एक नया उच्च या निम्न स्थापित किया जाता है, तो कीमत की गति को ब्रेकआउट की दिशा में जारी रखने की संभावना होती है। ब्रेकआउट्स को निर्धारित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है एक सूचक जो एक साधारण बोलिंजर बैंड ओवरले है। बोलिंगर बैंड उच्च और निम्न कीमतों के औसत दिखाते हैं, और ब्रेकआउट तब होते हैं जब कीमत बैंड के किनारों से मिलता है। यहां एक ऐसा चार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य (नीली रेखा) और बोलिंजर बैंड (ग्रे लाइन) को दर्शाता है: ट्रेंड-अप सिस्टम्स के नुकसान: आवश्यक निर्णय-आवश्यक - रुझानों का निर्धारण करते समय, हमेशा एक अनुभवजन्य तत्व माना जाता है: अवधि ऐतिहासिक प्रवृत्ति उदाहरण के लिए, चलती औसत पिछले 20 दिनों के लिए या पिछले पांच वर्षों से हो सकता है, इसलिए डेवलपर को यह निर्धारित करना चाहिए कि सिस्टम के लिए कौन सबसे अच्छा है। निर्धारित अन्य कारक ब्रेकआउट सिस्टम में औसत ऊंचा और चढ़ाव हैं। प्रकृति को झुकाव - चलने की औसत और ब्रेकआउट सिस्टम हमेशा ही कम हो जाएगा दूसरे शब्दों में, वे एक प्रवृत्ति के सटीक शीर्ष या नीचे कभी नहीं हिट कर सकते हैं यह अनिवार्य रूप से संभावित मुनाफे को जब्त करने में परिणाम है, जो कभी-कभी महत्वपूर्ण हो सकता है। Whipsaw प्रभाव - प्रवृत्त प्रणाली की सफलता के लिए हानिकारक हैं जो बाजार बलों के बीच, यह सबसे आम में से एक है। Whipsaw प्रभाव तब होता है जब चलती औसत एक झूठी संकेत उत्पन्न करता है - वह है, जब औसत सीमा में बस जाता है, तब अचानक दिशा उलट जाती है इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है जब तक प्रभावी रोक-हानि और जोखिम प्रबंधन तकनीकों को नियोजित नहीं किया जाता है। सिडवेस मार्केट्स - ट्रेन्ड-निम्न सिस्टम स्वभाव से हैं, केवल उन बाजारों में पैसा बनाने में सक्षम हैं जो वास्तव में रुझान करते हैं। हालांकि, बाजार में भी बग़ल में बढ़ोतरी हुई है। समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर रहना चरम अस्थिरता हो सकता है - कभी-कभी, रुझान-निम्न प्रणालियों को कुछ चरम अस्थिरता का अनुभव हो सकता है, लेकिन व्यापारी को अपने सिस्टम के साथ रहना चाहिए। ऐसा करने में असमर्थता का परिणाम असफल विफलता का होगा। Countertrend सिस्टम मूलतः, काउंटरस्टेंड सिस्टम के साथ लक्ष्य निम्नतम कम से कम खरीदना और उच्चतम उच्च पर बिक्री करना है। इस और प्रवृत्ति के बाद प्रणाली के बीच मुख्य अंतर यह है कि काउंटरट्रेन्ड सिस्टम स्व-सही नहीं है। दूसरे शब्दों में, स्थिति से बाहर निकलने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, और यह एक असीमित नकारात्मक पक्ष की क्षमता में होता है काउंटरटैन्ड सिस्टम के प्रकार कई अलग-अलग प्रकार के सिस्टम को काउंटरट्रेन्ड सिस्टम माना जाता है। यह विचार यहां खरीदना है जब एक दिशा में गति लुप्त होती है। यह अक्सर ओसीलेटरर्स का उपयोग करके गणना की जाती है उदाहरण के लिए, स्टेचैस्टिक्स या अन्य रिश्तेदार शक्ति संकेतकों को कुछ बिंदुओं के नीचे गिरने के बाद एक संकेत उत्पन्न हो सकता है। अन्य प्रकार के काउंटरट्रेन्ड ट्रेडिंग सिस्टम हैं, लेकिन उनमें से सभी एक ही मौलिक लक्ष्य साझा करते हैं - कम खरीदते हैं और उच्च बेचते हैं काउंटरट्रेन्ड निम्नलिखित सिस्टम के नुकसान: ई-मैप्लिकिकल निर्णय-आवश्यक बनाना - उदाहरण के लिए, सिस्टम डेवलपर को तय करना चाहिए कि उन कारकों में से एक, जिस पर सापेक्ष शक्ति संकेतक फीका पड़ता है। चरम अस्थिरता हो सकता है - ये सिस्टम कुछ चरम अस्थिरता का अनुभव भी कर सकते हैं, और इस अस्थिरता के बावजूद सिस्टम के साथ छड़ी करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप विफलता विफल हो जाएगी। असीमित डाउनसाइड - जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वहाँ असीमित नकारात्मक पक्ष की संभावना है क्योंकि सिस्टम स्व-सही नहीं है (स्थिति छोड़ने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है) निष्कर्ष मुख्य बाजार, जिसके लिए ट्रेडिंग सिस्टम उपयुक्त हैं, इक्विटी, फॉरेक्स और वायदा बाजार हैं। इन बाजारों में से प्रत्येक के पास इसके फायदे और नुकसान हैं। ट्रेडिंग सिस्टम के दो मुख्य शैलियां प्रवृत्ति के बाद और काउंटरट्रेंड सिस्टम हैं। अपने मतभेदों के बावजूद, दोनों प्रकार की प्रणालियों, उनके विकासात्मक चरणों में, डेवलपर की ओर से अनुभवजन्य निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ये व्यवस्था अत्यधिक अस्थिरता के अधीन हैं और इससे कुछ सहनशक्ति की मांग हो सकती है - यह आवश्यक है कि सिस्टम व्यापारी इस समय के दौरान अपने सिस्टम से चिपके रहें। निम्नलिखित किस्त में, अच्छी तरह से एक व्यापार प्रणाली को डिजाइन करने और सिस्टम के व्यापारियों को अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए उपयोग करने वाले कुछ सॉफ्टवेयर पर चर्चा करने के बारे में अधिक ध्यान दें। ट्रेडिंग सिस्टम: आपका सिस्टम डिजाइन करना - भाग 2 गेहूं अजीब खुदरा व्यापार रणनीतियों के सभी प्रकार से जूझने के वर्षों के बाद मैं प्लेटिनम में आया हूं मैं वास्तव में आपूर्ति और मांग के व्यापारिक क्षेत्रों के अपने सरल दृष्टिकोण को अव्यवस्था मुक्त चार्ट का उपयोग करना चाहता हूं। रणनीतियों का पालन करना बहुत आसान है और उनके ऑन लाइन व्यापारिक मंजिल स्पष्ट और जानकारीपूर्ण हैं। मैंने केवल कुछ महीनों के लिए प्लैटिनम का उपयोग किया है लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके समर्थन के साथ, मैं आखिरकार बन जाऊंगा और लगातार और मुनाफे वाला व्यापारी, मैं सिर्फ एक ठेठ खुदरा व्यापारी अल्पकालिक चार्ट में देख रहा था, संकेतक का उपयोग करके और अनुमान लगा रहा था कि कहां बाजार चारों ओर मोड़, मुझे इस तरह से काम करने की कोई किस्मत नहीं थी और मैं समझ नहीं सका कि क्यों, ईडी ने किताबें पढ़ीं, आईडी वेबिनार और सेमिनारों में पढ़ीं और उन लोगों की बात सुनी, वे कहते हैं कि एक ही चीज़ फिर से और फिर मैं प्लैटिनम वेबिनार में आया और मेरी आँखों को वास्तव में खोला गया था, मैं नहीं सुन सकता था कि मैं क्या सुन रहा था, लेकिन यह इतना समझ में आया, लेकिन मैंने कभी कोई भी बात नहीं देखी, अब मैं एक प्लैटिनम का सदस्य हूं, मेरे व्यापारिक भाग्य 180 से गुज़र गए हैं और लाल रंग में होने या हर तोड़ने के बजाय महीने, मैं हर महीने बड़ी मात्रा में पीिप्स ले रहा हूं और मेरा ट्रेडिंग खाता यह दर्शाता है, मैं किसी को सलाह देता हूं कि सही तरीके से व्यापार कैसे करें और प्लेटिनम के लोगों से सीखें आपकी मदद के लिए प्लैटिनम में एक बहुत बड़ा धन्यवाद, मैं अपने व्यापार के साथ चिड़िया में खो गया था और जब तक मेरा एक मित्र प्लेटिनम का उल्लेख नहीं किया गया था और जब तक वे अपने व्यापार को बदल गए थे, तब तक मैं हारने की कगार पर था, इसलिए मैंने फैसला किया इसे एक आखिरी शॉट दें और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने किया, प्रशिक्षण और शिक्षा का स्तर कुछ ऐसा है जो मैं काफी ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, मेरी समझ है कि बाजार वास्तव में कैसे काम करता है, दस गुना पर आ गया है और मेरे व्यापार में इतना सुधार हुआ है समय की इतनी छोटी सी जगह धन्यवाद प्लैटिनम आप मुझे व्यापार विस्मरण से बचाया